Аналіз японських свічок

«Сходи долають по сходинці»

Одним з найцікавіших і поетичних видів прогнозування на Форексе є японські свічки. Це одночасно і метод аналізу, і вид графіка. Інтригують вже назви фігур - ранкова і вечірня зірки, просвіт у хмарах, дві ворони що злетіли, або, трохи лякає, повішений. При цьому японські свічі дають чудові результати при їх використанні в торгівлі і досить прості в розумінні. Що ж це за свічки і хто їх запалив?

Трохи історії

Вперше американці і європейці познайомилися з цим видом аналізу в кінці 80-х, коли Стів Ніссон в своїй книзі «Японські свічки: аналіз світових фондових ринків» описав історію виникнення і поширення методу.
Саму ж систему придумав японець Мунехіса Хомма, молодший син в сім`ї потомствених торговців рисом. Завдяки своєму розуму і практичної кмітливості саме він отримав в управління сімейні капітали, хоча зазвичай справу успадкував старший син. Щоб краще зрозуміти психологію торгівлі, він проаналізував ціни на рис за всю історію рисової біржі в Осаці, причому враховував не тільки самі ціни, а й те, як вони змінювалися, які психологічні моменти впливали на торговців, які страхи і пристрасті їх долали при продажах і покупках. Це послужило основою його системи японських свічок. До того ж Хомма придумав спосіб швидко отримувати інформацію про зміни цін на рис. На відстані від біржі до свого маєтку він розставляв глашатаїв з прапорами, які й сигналізували про нові котируваннях. Така швидкість отримання новин дозволяла йому оперативно реагувати на біржові події.
Всі ці нововведення дозволили Мунехіса досягти небувалих на той момент (і дуже значних і в наш час) результатів - більше ста прибуткових операцій поспіль. Пізніше Хомма став фінансовим радником імператора, йому був наданий почесний титул самурая. Помер він в багатстві і достатку, а трейдерам в спадщину залишилася його цікава і вельми прибуткова система торгівлі.

система торгівлі

Чому ця система отримала назву «японські свічки»? Цей графік виглядає так, як ніби на стіл поклали в ряд свічки, абсолютно різні за розміром, з гнітом і без. Для побудови свічок використовується 4 види ціни: відкриття, закриття, максимум і мінімум.
Якщо ціна відкриття була вище, ніж закриття, то тенденція спадна, і свічка буде чорного кольору. Ще її називають «ведмежа», тому що верх на ринку взяли ведмеді, продавці. І, навпаки, при зростанні курсу ціна закриття буде вище, і свічка буде білого кольору або «бичача».

Читачам Мірсоветов напевно здадуться знайомими вираження «інь» і «янь», схожими на позначення чоловічої і жіночої енергії в Китаї. Але так само називають японські свічки китайці. «Інь» - назва чорної свічки, «янь» - білої. В Японії чорну свічку називають «ин-сен» (чорна лінія, in-sen), а білу - «йо-сен» (біла лінія, yo-sen).

Відстань між ціною відкриття і закриття називають «тіло свічки», а хвостики зверху і знизу, які показують трейдеру, до яких максимальних і мінімальних значень змінювався валютний курс - це «шип» або «тінь» свічки. Якщо взяти таймфрейм годину, то кожна свічка буде позначати рух цін усередині цієї години, якщо день - то відповідно зміни курсу усередині дня.
Аналізуючи такий графік, трейдер враховує розміри тіла свічки і її шипів, а також послідовність японських свічок або фігури свічкового аналізу, ще їх називають патерни.
Свічки - це, по суті, психологія ринку, вони, як ніхто інший інструмент, відображають страхи і бажання трейдерів. Навіть говорять про них відповідно: «Злякалися шипів, розгорнулися в інший бік» і ін.
Як і у будь-якого методу, у свічкового аналізу є свої плюси і мінуси. Безсумнівним достоїнством є те, що свічки можна використовувати і з іншими аналітичними інструментами, а не замість них. Також це універсальний метод, його може використовувати і новачок, і професіонал. У мінус можна записати те, що оцінка ринкових умов у більшості трейдерів суб`єктивна. Кожен знає, які свічкові моделі є і як вони виглядають, але хтось скаже, що так, це та сама фігура, а комусь здасться в цьому ж малюнку інша. Відповідно, різнитися будуть і прогнози. Але те, що свічки в поєднанні з іншими методами аналізу дають чудові результати, доведено досвідом багатьох трейдерів.

свічкові моделі

У свічковий аналізі основним завданням трейдера є виявлення фігур. Такі моделі можуть передбачати розворот або продовження тенденції. Якщо трейдер вчасно помітить, що ситуація на ринку Форекс починає змінюватися в іншу сторону, то він зможе оперативно відреагувати і отримати більший прибуток ніж той, хто побачить тенденцію вже в самому її розпалі.
Зазвичай моделі складаються з декількох свічок. Але при цьому велике значення має і кожна свічка окремо. Наприклад, якщо у свічки велике тіло і маленькі шипи, то це говорить про силу тенденції, що ринок стрімко рухається в певну сторону. Як тільки починають з`являтися свічки з маленькими тілами і довгими шипами, то це трейдеру скаже про те, що ринкова торгівля знаходиться в невизначеному стані, хтось продає, хтось купує, але згоди немає, і тенденція не визначена. І якщо до цього валютний курс йшов вгору, то після того, як ринок «зашипована», може бути розворот.
Наприклад, такими сигналами до розвороту курсу є свічки «білий молот» і «повішений». Молот - це свічка з маленьким тілом білого кольору і довгим нижнім шипом, який в 2 рази довше, ніж тіло. Класична модель має на увазі відсутність верхньої тіні, але молотом буде вважатися і свічка з маленькою верхньою тінню, тільки це буде більш слабким сигналом. Перебувати вона повинна в нижній частині цінового діапазону, після тривалої спадної тенденції. Така ж свічка, тільки чорного кольору - це повішений. Обидві свічки говорять про можливий розворот. Японці такі свічки описують, як «спроба виміряти глибину, намацуючи дно ногою» або «Такур».
Ще одним важливим сигналом розвороту стає поява доджі або дожі (doji) - свічки з дуже довгими шипами, причому ціна відкриття і закриття повністю збігається.
Щоб сказати про розворот з упевненістю, потрібно дочекатися наступної, що підтверджує свічки, як вона відкриється і закриється. У випадку з молотом наступної була сильна біла свічка, яка підтвердила розворот курсу.
Назви у патернів абсолютно різні, але завжди «говорять», вже по них можна судити, чи передбачається зміна курсу. Наприклад, модель поглинання, контратака, захоплення за пояс. Моделями розвороту є ранкова і вечірня зірки. Зірка - це свічка з маленьким тілом, яка утворює ціновий розрив з попередньою свічкою, причому шипи можуть перетинатися. Вечірня зірка - модель розвороту курсу вниз, після великої білої свічки утворюється зірка чорного кольору, а далі і сильна чорна свічка, яка перекриває більше половини тіла бичачої свічки. Якщо до складу цієї моделі замість зірки входить доджі, то це посилює сигнал зміни тенденції.

Цікаво, що повні назви вечірньої і ранкової зірок японською мовою звучать як «вечірня зірка трьох річок» і «ранкова зірка трьох річок». Припускали, що це пов`язано з наявністю в кожній моделі трьох свічок, але історія назви виявилася цікавішою.

Відео: Аналіз графіків японських свічок

В кінці XVI століття японці боролися за об`єднання земель, і важливу перемогу військові лідери здобули під час захоплення багатих рисових плантацій. За цим землям протікали 3 річки, і військам дуже важко було долати опір власників рисових полів в таких умовах. І остаточно вони закріпили свою перемогу тільки після того, як перейшли всі три водних перешкоди. І назва «ранкова зірка трьох річок» говорить про труднощі, які необхідно подолати, щоб розгорнути тенденцію в потрібну сторону.

Для прикладу Мірсоветов розгляне ще одну модель - «Падаюча зірка». Вона дуже схожа на перевернутий молот, хоча свічка з довгим шипом вгору може бути і білого, і чорного кольору.
Великий шип вгору означає, що торговельна сесія відкрилася поблизу попереднього мінімуму, потім ціна злетіла і знову впала, тобто бикам не дали закріпитися вгорі, підйом виявився неспроможним. В ідеалі свічка №2 повинна бути зіркою, тобто відірваною від тіла попередньої, але в даному прикладі цінового відриву немає. Утворився цей патерн 11 лютого на графіку валютної пари EUR / GBP (євро / фунт) в часовому таймфрейме. Після появи падаючої зірки наступна свічка відкрилася з гарною, сильною тенденцією вниз. Можна було відкривати угоду на продаж. В протягом 2 годин було падіння курсу на 35 пунктів. З огляду на, що вартість пункту в даній валютній парі становить близько 20 $, то ваш прибуток по даній угоді за 2 години склала б 700 $.
Найголовніший момент тут - швидко виявити утворилася свічковий фігуру, якщо ви працюєте короткими, вартовими угодами, щоб встигнути відреагувати на зміну тенденції. Якщо ж ваші угоди тривають по кілька днів, то у вас буде більше часу для прийняття рішення.

Підводячи підсумки, можна позначити основні моменти свічкового аналізу. Для трейдера значення має колір свічки, довжина тіла і шипів, їх співвідношення один до одного. Також важливе місце в прогнозуванні займає виявлення свічкових фігур, які можуть говорити про розворот або продовження тенденції. Причому варто пам`ятати, що свічки - це відображення психології торговців, перш ніж приймати рішення, подумайте: «А чого ринок хоче?».
У перший час, звичайно ж, трейдер не зможе з першого погляду побачити всі моделі і точно їх інтерпретувати. Але чим більше уваги приділяти цим моментам, тим більша віддача, і в матеріальному плані, і в моральному, вас чекає. Поспішати не варто, поспіх і азарт будуть тільки заважати об`єктивній оцінці ринку.
Успішної торгівлі, і пам`ятайте: «Сходи долають по сходинці»!

Поділитися в соц мережах: