damporadu.ru

1С: бухгалтерія, облік розрахунків з контрагентами

Відео: Установка рахунків обліку номенклатури і рахунків обліку розрахунків з контрагентами в 1С: Підприємство 8

Програма 1С: Бухгалтерія 8 призначена для автоматизації обліку господарських операцій. Розрахунки з покупцями і постачальниками виступають невід`ємною частиною діяльності будь-якої юридичної особи. Довідник «Контрагенти» призначений для зберігання бази даних організацій і фізичних осіб, з якими компанія вступає в розрахункові відносини.
Програма 1С: Бухгалтерія 8 призначена для автоматизації обліку господарських операцій. Розрахунки з покупцями і постачальниками виступають невід`ємною частиною діяльності будь-якої юридичної особи.

Довідник «Контрагенти»

Довідник «Контрагенти» призначений для зберігання бази даних організацій і фізичних осіб, з якими компанія вступає в розрахункові відносини.
Довідник «Контрагенти» доступний з меню «Підприємство» верхній панелі програми.
`Облік
Також довідник «Контрагенти» можна знайти в меню «Покупка» або «Продаж» панелі завдань програми.
Довідник «Контрагенти» має багаторівневу ієрархічну структуру. Для зручності користування довідником можна розділяти всіх контрагентів по папках. Наприклад, постачальники, покупці і т. Д.
Для створення нової папки слід натиснути на кнопку «Нова група» - `Облік
При створенні нової групи буде потрібно вказати її найменування, при необхідності, написати коментар.
`Облік
Для того щоб створена група збереглася в базі даних, слід натиснути на клавішу «Ок».
В подальшому за допомогою кнопки `Облік можна буде відредагувати найменування групи, визначити її приналежність до іншої групи і т. д. В одній групі може бути кілька підгруп, кожна з яких також може мати певну кількість підлеглих елементів.
Для того щоб створити контрагента, слід зайти в групу, в якій він повинен знаходитися, і натиснути на кнопку `Облік
У вікні слід заповнити реквізити контрагента: найменування, ІПН, КПП і т. Д. Дані, занесені в картку контрагента, будуть підставлятися в друковані форми документів. Для збереження контрагента в базі даних використовується кнопка «Ок». Редагування елемента допускається на будь-якому періоді роботи за допомогою кнопки `Облік
`Облік
Можна заповнювати довідник «Контрагенти» перед початком внесення документів або по ходу роботи.

Рахунки обліку з контрагентами

За замовчуванням рахунки обліку розрахунків з контрагентами встановлені таким чином:
  • Рахунок обліку розрахунків з постачальником - 60.01
  • Рахунок обліку авансів виданих - 60.02
  • Рахунок обліку розрахунків з покупцем - 62.01
  • Рахунок обліку авансів отриманих - 62.02

Відео: Пошук помилок обліку розрахунків за допомогою звіту "Аналіз субконто" в програмах 1С: УПП, КА, БП

Вищевказані рахунки будуть автоматично підставлятися в документи розрахунків з контрагентами. Дані рахунки можна змінювати на етапі введення документів, вибираючи з плану рахунків потрібний рахунок. Також можна встановити власні настройки рахунків обліку розрахунків з контрагентами, які згодом будуть підставлятися в документи розрахунків з контрагентами. Регістр відомостей «Рахунки обліку розрахунків з контрагентами» доступний з меню «Підприємство».
`Облік
Щоб додати новий настройки слід скористатися кнопкою `Облік
Рахунки обліку розрахунків з контрагентами прописуються для кожного контрагента окремо. Для одного і того ж контрагента можна встановити різні рахунки обліку розрахунків в залежності від договору і види розрахунків.
`Облік
Якщо залишити поля «договір» і «вид розрахунків» порожніми, то рахунки обліку розрахунків з даними контрагентом будуть поширюватися на будь-які операції з ним і за всіма договорами. Якщо залишити порожніми деякі рахунки обліку з яких-небудь операцій, то за цими операціями рахунку обліку розрахунків з контрагентами підставлятися не будуть.
Заповнена форма рахунків обліку розрахунків з контрагентами може виглядати наступним чином:
`Облік
Виходячи з представленого регістра відомостей, можна зробити висновок, що встановлені рахунки обліку розрахунків з контрагентом «Олена» будуть поширюватися на всі розрахункові операції і за всіма договорами, так як поля «договір» і «вид розрахунків" не заповнені.
Додавати нові позиції в регістр відомостей «Рахунки обліку розрахунків з контрагентами» і змінювати їх можна на будь-якому етапі роботи з програмою.


Купівля товарно-матеріальних цінностей

придбання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) оформляється на підставі документів постачальника. Для оформлення покупки ТМЦ в програмі призначені закладка «Покупка» в панелі завдань і меню «Покупка».
`Облік
Для того щоб оформити надходження ТМЦ, слід використовувати документ «Надходження товарів і послуг», який можна знайти в зазначених закладках. Даним документом оприбутковуються товари, матеріали, обладнання та інші ТМЦ. Для того щоб зареєструвати надходження товарів або матеріалів використовується вид операції «Купівля, комісія». Для того щоб прийняти матеріали в переробку - «в переробку». Для покупки основних засобів - «Обладнання».
У табличній частині документа на відповідній закладці (наприклад, «Товари») слід занести інформацію про надійшли ТМЦ, їх кількість, ціну, порядок обліку ПДВ, а також рахунках обліку номенклатури.
`Облік
На закладці «Рахунки розрахунків» відображаються рахунки обліку розрахунків з контрагентом і за авансами виданими. Ці рахунки підставляються в документ з регістра відомостей «Рахунки обліку розрахунків з контрагентами».
На закладці «Рахунок-фактура» можна внести відомості про отриманий рахунку-фактурі.
`Облік
При такому способі заповнення відомостей про отриманому рахунку-фактурі дана операція автоматично потрапляє в Книгу покупок.
Після проведення документа робляться такі бухгалтерські записи.
`Облік
Подивитися результат проведення документа можна за допомогою кнопки `Облік


Оплата надійшли ТМЦ оформляється за допомогою документа «Списання з розрахункового рахунку», який можна ввести на підставі платіжного доручення або на підставі «Надходження товарів і послуг».
`Облік
При проведенні документа «Списання з розрахункового рахунку» заборгованість перед постачальником зменшується, і кошти на розрахунковому рахунку теж зменшуються.
При авансової форми оплати спочатку проводиться банківська виписка, а потім оформляється надходження ТМЦ. У цьому випадку розрахунки з постачальниками будуть проходити з використанням рахунку 60.02.
`Облік
`Облік

Реалізація товарно-матеріальних цінностей

Продаж товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) оформляється на підставі первинних документів, які виписує організація. Для оформлення продажу ТМЦ в програмі призначені закладка «Продаж» в панелі завдань і меню «Продаж».
`Облік
В першу чергу виписується рахунок. У рахунку зазначаються відомості про ТМЦ, їх ціну та кількість, а також реквізити для оплати. При проведенні приводу не робить ніяких проводок, однак без збереження документа отримати друковану форму документа не вдасться.
`Облік
На підставі рахунку на оплату можна ввести документ «Реалізація товарів і послуг», який буде використовуватися для відображення операції продажу на рахунках.
`Облік
`Облік
За кнопці «Друк» можна отримати друковану форму документа.
Після проведення документ «Реалізація товарів і послуг» робить такі бухгалтерські записи:
`Облік
Натиснувши на посилання «Ввести рахунок-фактуру», можна створити документ «Рахунок-фактура виданий», в якому всі дані заповняться автоматично.
`Облік
Після проведення документа «Рахунок-фактура виданий» автоматично робиться запис в Книгу продажів.
Оплата реалізованих ТМЦ оформляється документом «Надходження на розрахунковий рахунок», який можна внести на підставі «Реалізації товарів і послуг».
`Облік
`Облік
Документ заповнюється автоматично на підставі даних, відображених в «Реалізації товарів і послуг». Після проведення документ «Надходження на розрахунковий рахунок робить такі бухгалтерські записи:
`Облік
При авансової форми оплати спочатку проводиться банківська виписка, а потім оформляється реалізація ТМЦ. У цьому випадку розрахунки з покупцями будуть проходити з використанням рахунку 62.02.
`Облік
`Облік

Звірка розрахунків з контрагентами

Для звірки розрахунків з контрагентами передбачений «Акт звірки взаєморозрахунків», який заповнюється на підставі документів, введених в програму (банківська виписка, надходження і реалізація товарів і т. Д.).
«Акт звірки взаєморозрахунків» доступний з меню «Покупка» і «Продаж» головного меню програми.
«Акт звірки взаєморозрахунків" не робить проводок, але дозволяє відстежити стан взаєморозрахунків з контрагентами.
В «Акті звірки взаєморозрахунків» необхідно вказати період, за який проводиться звірка, вибрати контрагента, договір і валюту звірки, після чого натиснути кнопку «Заповнити».
`Облік
Звірка доступна в двох варіантах: за даними організації і за даними контрагента.
На закладці рахунку обліку розрахунків за замовчуванням встановлені наступні рахунки, за якими проводиться звірка:
`Облік
За допомогою галочок і кнопок над списком рахунків можна змінювати склад рахунків обліку розрахунків з контрагентами. Наприклад, можна провести звірку тільки по одному рахунку розрахунків.
Друкована форма акту звірки виглядає наступним чином:
`Облік
Акт звірки друкується в двох примірниках, на ньому ставляться печатка і підпис відповідальних осіб, після чого акт звірки передається організації, з якою була проведена звірка.

Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі
» » 1С: бухгалтерія, облік розрахунків з контрагентами